中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

（六）專業性名詞解釋

（七）關于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責

中國（天津）自由貿易試驗區管委會辦公室貫徹落實黨中央關于自貿區工作的方針政策，貫徹落實黨中央、市委、自貿區管委會和區委關于自貿區工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿區工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）組織、協調、推動自貿區投資、貿易、金融、行政體制、服務京津冀協同發展等方面的制度創新政策措施的研究和落地實施。

（二）承擔國際自由貿易園區發展的研究工作。

（三）組織開展自貿區的對外交流合作和宣傳。

（四）負責自貿區新興產業、前沿產業的創新服務，各片區辦事處的日常工作聯絡。

（五）負責在職責范圍內為安全生產工作提供支持保障，推進安全生產發展。

（六）負責組織推進本系統招商引資的工作。

（七）負責指導本系統人才隊伍建設。

（八）完成自貿區管委會和區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

根據上述職責，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室內設6個職能處室，無下轄預算單位。根據決算編報要求，納入中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年部門決算編報范圍有中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室（本級）共1個。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度部門決算收入總計9,782,615.04元，與2018年決算相比增加8,893,887.43元，其中：財政撥款收入9,762,047.80元，占99.79%；上級補助收入0.00元，占0.00%；事業收入0.00元，占0.00%；經營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部門決算支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度部門決算支出總計9,782,615.04元，與2018年決算相比增加8,893,887.43元，其中：基本支出4,769,632.80元，占48.76%；項目支出4,992,415.00元，占51.03%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計9,762,047.80元，與2018年決算相比增加8,914,293.88元，具體情況如下：

1、“一般公共服務支出”9762047.8元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”9762047.8元，包括“行政運行”4,769,632.80元，主要用于：人員經費、日常公用經費。“一般行政管理事務”4,992,415.00元，主要用于：境外旅客離境退稅代理機構運營補貼、天津自貿區宣傳等委托業務支出。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4,769,632.80元，與2018年決算相比增加3,931,303.88元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”3788164.31元，其中“基本工資”702,103.10元，主要用于：發放在職人員基本工資；“津貼補貼”1,046,608.00元，主要用于：發放在職人員各項津補貼；“獎金”166,759.18元，主要用于：發放在職人員績效工資；“機關事業單位基本養老保險繳費”239,805.44元，主要用于：繳納在職人員基本養老保險支出；“職業年金繳費”111,417.68元，主要用于：繳納在職人員職業年金支出；“職工基本醫療保險繳費”139,272.10元，主要用于：繳納在職人員基本醫療保險支出；“其他社會保障繳費”130,354.81元，主要用于：繳納在職人員工傷、生育等其他社會保險支出；“住房公積金”977,275.00元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出；“其他工資福利支出”274,569.00元，主要用于：發放在職人員值班費和應休未休假補貼。

2、“對個人和家庭的補助”155元，其中“獎勵金”155.00元，主要用于：發放在職人員獨生子女費。

3、“商品和服務支出”953491.49元，其中“辦公費”70,656.20元，主要用于：購買辦公用品、黨報黨刊等費用支出；“手續費”667.10元，主要用于：支付銀行賬戶相關業務手續費；“電費”42,717.28元，主要用于：支付電費；“郵電費”24,689.31元，主要用于：支付電話費； “差旅費”150,457.20元，主要用于：差旅費用支出；“維修(護)費”412,500.00元，主要用于：網絡運行維護費用支出；“公務接待費”14,697.00元，主要用于：日常必要公務接待費用支出；“委托業務費”9,609.60元，主要用于：辦公室改造費用；“工會經費”34,100.00元，主要用于：工會經費支出；“福利費”8,452.80元，主要用于：發放在職人員防暑降溫費；“其他交通費用”158,105.00元，主要用于：發放在職人員交通補貼；“其他商品和服務支出”26,840.00元，主要用于：支付借調人員餐費。

4、“資本性支出”27822元，其中“辦公設備購置”27,822.00元，主要用于：購買保密機、財務裝訂機等辦公設備。

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算391,466.00元，與2019年預算相比減少148,534.00元，主要原因是為進一步減少財政支出，我單位壓縮了因公出國（境）計劃。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算355,769.00元，與預算相比減少144,231.00元，主要原因是為進一步減少財政支出，我單位壓縮了因公出國（境）計劃。2019年本單位組織的出國團組2個，出國5人次。

(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車運行維護費”；公務用車購置費0.00元，與預算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車購置費”。2019年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

(三)2019年公務接待費決算35,697.00元，與預算相比減少4,303.00元，主要原因是為進一步減少財政支出，我單位壓縮了各類公務接待。2019年本單位國內公務接待21批次，249人次；其中，外事接待1批次，70人次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度機關運行經費決算數981,313.49元，比2018年增加774,531.66元，增長375.00%。主要原因是：我單位于2018年10月在濱海新區設立，相關數據僅為2018年四季度數據。

（二）政府采購支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年政府采購支出總額1,990,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出1,990,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占有使用情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度無國有資產占有使用情況。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室組織對2019年度項目支出開展績效自評項目1個，涉及金額2920000.00元。

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

（六）專業性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

（七）關于空表的說明

1.中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。