中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室

2020年度部門決算

和“三公經(jīng)費(fèi)”決算編制說明

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二、預(yù)算績效情況說明

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管委會辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實(shí)黨中央、市委、自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自貿(mào)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）組織、協(xié)調(diào)、推動自貿(mào)區(qū)投資、貿(mào)易、金融、行政體制、服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展等方面的制度創(chuàng)新政策措施的研究和落地實(shí)施。

（二）承擔(dān)國際自由貿(mào)易園區(qū)發(fā)展的研究工作。

（三）組織開展自貿(mào)區(qū)的對外交流合作和宣傳。

（四）負(fù)責(zé)自貿(mào)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)、前沿產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)，各片區(qū)辦事處的日常工作聯(lián)絡(luò)。

（五）負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)為安全生產(chǎn)工作提供支持保障，推進(jìn)安全生產(chǎn)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)本系統(tǒng)招商引資的工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（八）完成自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室內(nèi)設(shè) 4 個職能處室，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年部門決算編報(bào)范圍有中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室（本級）。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明

1. 中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2. 中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

3. 中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支總體情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度收入、支出決算總計(jì)4,667,074.79元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度本年收入合計(jì)4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,646,507.55元，占100.00%。

三、支出決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度本年支出合計(jì)4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項(xiàng)目支出。其中：基本支出4,646,507.55元，占100.00%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)4,667,074.79元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項(xiàng)目支出。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”4,646,507.55元，包括“行政運(yùn)行”4,646,507.55元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,646,507.55元，與2019年決算相比減少123,125.25元，主要原因是：為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了各項(xiàng)基本支出。具體情況如下：

1、“工資福利支出”4,170,799.72元，其中“基本工資”718,914.00元，主要用于：發(fā)放在職人員基本工資；“津貼補(bǔ)貼”1,279,316.00元，主要用于：發(fā)放在職人員各項(xiàng)津補(bǔ)貼；“獎金”52,415.00元，主要用于：發(fā)放在職人員年終一次性獎金；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”278,096.96元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；“職業(yè)年金繳費(fèi)”139,048.48元，主要用于：繳納在職人員職業(yè)年金費(fèi)用；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”173,810.60元，主要用于：繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；“其他社會保障繳費(fèi)”81,692.68元，主要用于：繳納在職人員生育、工傷等其他社會保險(xiǎn)費(fèi)用；“住房公積金”1,090,004.00元，主要用于：繳納在職人員住房公積金；“其他工資福利支出”357,502.00元，主要用于：發(fā)放在職人員值班費(fèi)和應(yīng)休未休假補(bǔ)貼。

2、“對個人和家庭的補(bǔ)助”45元，其中“獎勵金”45.00元，主要用于：發(fā)放在職人員獨(dú)生子女費(fèi)。

3、“商品和服務(wù)支出”475,662.83元，其中“辦公費(fèi)”72,656.24元，主要用于：購買辦公用品、黨報(bào)黨刊等費(fèi)用支出；“印刷費(fèi)”2,250.00元，主要用于：印刷機(jī)要信封費(fèi)用；“手續(xù)費(fèi)”1,215.40元，主要用于：支付銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)；“電費(fèi)”28,665.32元，主要用于：支付電費(fèi)；“郵電費(fèi)”59,213.98元，主要用于：支付電話費(fèi)；“差旅費(fèi)”38,205.49元，主要用于：差旅費(fèi)用支出；“公務(wù)接待費(fèi)”4,788.00元，主要用于：日常必要公務(wù)接待費(fèi)用支出；“工會經(jīng)費(fèi)”49,300.00元，主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出；“福利費(fèi)”39,438.40元，主要用于：支付在職人員體檢費(fèi)用和防暑降溫費(fèi)；“其他交通費(fèi)用”179,930.00元，主要用于：發(fā)放在職人員交通補(bǔ)貼。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算4,788.00元，與2020年預(yù)算相比減少15,212.00元，主要原因是為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了各類公務(wù)接待。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“因公出國（境）費(fèi)”。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“公務(wù)用車購置費(fèi)”。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算4,788.00元，與預(yù)算相比減少15,212.00元，主要原因是為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了各類公務(wù)接待。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)475,662.83元，比2019年減少505,650.66元，降低51.53%。主要原因是：本年度未列支網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

十、政府采購支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年政府采購支出總額2,240.00元，其中：政府采購貨物支出2,240.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,240.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,240.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十二、預(yù)算績效情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項(xiàng)目。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會辦公室2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。