中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室

2021年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實(shí)黨中央、市委、自貿(mào)區(qū)管委會(huì)和區(qū)委關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自貿(mào)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)自貿(mào)區(qū)投資、貿(mào)易、金融、行政體制、服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展等方面的制度創(chuàng)新政策措施的研究和落地實(shí)施。

（二）承擔(dān)國(guó)際自由貿(mào)易園區(qū)發(fā)展的研究工作。

（三）組織開展自貿(mào)區(qū)的對(duì)外交流合作和宣傳。

（四）負(fù)責(zé)自貿(mào)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)、前沿產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)，各片區(qū)辦事處的日常工作聯(lián)絡(luò)。

（五）負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)為安全生產(chǎn)工作提供支持保障，推進(jìn)安全生產(chǎn)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)本系統(tǒng)招商引資的工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（八）完成自貿(mào)區(qū)管委會(huì)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，無(wú)下轄預(yù)算單位。納入中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室本級(jí)。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度收入、支出決算總計(jì)8,616,490.21元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加3,949,415.42元，增長(zhǎng)84.62%，主要原因是：上年度無(wú)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度本年收入合計(jì)8,595,922.97元，與2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度無(wú)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,595,922.97元，占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度本年支出合計(jì)8,595,922.97元，與2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度無(wú)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。其中：基本支出6,965,422.97元，占81.03%；項(xiàng)目支出1,630,500.00元，占18.97%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)8,616,490.21元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,949,415.42元，增長(zhǎng)84.62%，主要原因是：上年度無(wú)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)8,595,922.97元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2020年度相比，增加3,949,415.42元，增長(zhǎng)85.00%，主要原因是：上年度無(wú)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,595,922.97元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8,595,922.97元，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4,729,300.00元，支出決算為8,595,922.97元，完成年初預(yù)算的181.76%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為47,293,00.00元，支出決算為 5,970,422.97元，完成年初預(yù)算的126.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年新調(diào)入3位處級(jí)干部。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1,277,500.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 追加預(yù)算1,277,500.00元，主要用于自貿(mào)區(qū)宣傳、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1,348,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加境外旅客離境退稅補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6,965,422.97元，與2020年度相比增加2,318,915.42元，主要原因是：本年增加自貿(mào)區(qū)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)5,455,518.37元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,509,904.60元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算13,838.00元，與2021年預(yù)算相比減少162.00元，主要原因是受疫情影響單位公務(wù)接待活動(dòng)減少。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算13,838.00元，與預(yù)算相比減少162.00元，主要原因是受疫情影響單位公務(wù)接待活動(dòng)減少。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，123人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,509,904.60元，比2020年增加1,034,241.77元，增長(zhǎng)217.43%。主要原因是：本年增加自貿(mào)區(qū)宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年政府采購(gòu)支出總額1,009,703.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23,703.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出986,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,009,703.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,703.00元，占政府采購(gòu)支出總額的2.35%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度已對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額1,630,500.00元，自評(píng)結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算一并公開。本部門2021年度沒有項(xiàng)目支出，無(wú)需自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2021年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。