中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室

2023年度部門決算

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目錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 概況

一、主要職責

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室貫徹落實黨中央關于自貿試驗區工作的方針政策，貫徹落實黨中央和市委關于自貿試驗區工作的決策部署以及區委、自貿試驗區管委會部署要求。在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿試驗區工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）統籌管理自貿試驗區創新工作，組織、協調、推動自貿試驗區投資、貿易、金融、行政體制、服務京津冀協同發展等方面的制度創新政策措施的研究和落地實施。

（二）落實中國（天津）自由貿易試驗區推進工作領導小組相關工作任務，配合中國（天津）自由貿易試驗區推進工作領導小組辦公室聯系國家部委，做好溝通聯絡工作，對接自貿試驗區各片區、聯動創新區、自貿工作部門，聯絡口岸服務部門、金融監管部門以及市級有關業務部門，協調落實有關改革任務。

（三）擬定自貿試驗區年度重點工作和任務分工并組織落實。

（四）研究利用自貿試驗區創新政策推動新興業態、前沿產業發展。

（五）建立自貿試驗區經濟運行分析制度，對自貿試驗區經濟運行情況進行監測，會同有關部門依法建立統計制度。

（六）對自貿試驗區制度創新的實施情況和改革成果，進行總結、提煉、評估，并組織落地實施和復制推廣。

（七）對自貿試驗區創新相關工作開展績效考評，組織各片區開展自貿試驗區創新政策落地后的風險評估、監測和防控。

（八）建立自貿試驗區鼓勵創新和容錯糾錯機制，推進信用體系、公平競爭等營商環境建設。

（九）統籌開展自貿試驗區政策推介、新聞宣傳、信息發布，統籌開展對外聯絡、外事交流，組織參與國內外自貿試驗區交流。

（十）在職責范圍內為安全生產工作提供支持保障，推進安全生產發展。

（十一）負責自貿試驗區人才隊伍能力建設。

（十二）完成區委、區政府、自貿試驗區管委會交辦的其他事項。

二、機構設置

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室內設4個職能處室。納入中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室（本級）

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第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

1.中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度收入、支出決算總計6,301,323.38元，與2022年度相比，收、支總計各增加145,635.80元，增長2.37%，主要原因是：本年新調入工作人員導致人員經費增加。

二、收入決算情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度本年收入合計6,280,756.14元，與2022年度相比增加145,635.80元，主要原因是：本年新調入工作人員導致人員經費增加。

其中：一般公共預算財政撥款收入6,280,756.14元，占100.0%。

三、支出決算情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度本年支出合計6,280,756.14元，與2022年度相比增加145,635.80元，主要原因是：本年新調入工作人員導致人員經費增加。

其中：基本支出5,704,228.64元，占90.82%；

項目支出576,527.50元，占9.18%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度財政撥款收入、支出決算總計6,301,323.38元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加145,635.80元，增長2.37%，主要原因是：本年新調入工作人員導致人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計6,280,756.14元，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加145,635.80元，增長2.37%，主要原因是：本年新調入工作人員導致人員經費增加。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6,280,756.14元，主要用于以下方面：一般公共服務支出6280756.14元，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,160,349.96元，支出決算為6,280,756.14元，完成年初預算的87.72%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為5,060,349.96元，支出決算為5,704,228.64萬元，完成年初預算的112.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年新調入工作人員。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為220,000元，支出決算為220,000元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為1,880,000元，支出決算為356,527.50元，完成年初預算的18.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度部分項目不具備支付條件。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計5,704,228.64元，與2022年度相比增加809,348.30元，主要原因是：本年新調入人員導致人員經費增加。其中：

人員經費5,239,453.24元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費464,775.40元，主要包括辦公費、手續費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經費預算20,000.00元，支出決算17,720.00元，與2023年預算相比減少2,280.00元，完成預算的88.60%；較上年增加17,520.00元，增長8760.00%。決算數小于預算數的主要原因是：本年來自貿區調研團組中部分由片區接待；決算數較上年增加的主要原因是：疫情影響因素削弱，本年來自貿區調研人數回升。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算20,000.00元，支出決算17,720.00元，與預算相比減少2,280.00元，完成預算的88.60%；較上年增加17,520.00元，增長8760.0%。決算數小于預算數的主要原因是：本年來自貿區調研團組中部分由片區接待；決算數較上年增加的主要原因是：疫情影響因素削弱，本年來自貿區調研人數回升。

2023年本單位國內公務接待13批次，126人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度機關運行經費決算數464,775.40元，比2022年增加43,501.55元，增長10.33%。主要原因是：本年新調入工作人員導致公用經費支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年政府采購支出總額16,856.00元，其中：政府采購貨物支出16,856.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額16,856.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額16,856.00元，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占有使用情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度無國有資產占有使用情況。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2023年度已對7個項目開展績效自評，涉及金額576,527.50元，自評結果已隨部門決算一并公開。

本部門2023年度未開展部門評價。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

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第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。