招商銀行FT賬戶產(chǎn)品展示：
三、 FT資金交易產(chǎn)品
（一）業(yè)務(wù)品種概述（即期、遠期、掉期等）
? 即期結(jié)售匯: 是指客戶與我行以約定的幣種、金額和匯率，在當(dāng)天或T+2個工作日內(nèi)成交并辦理交割的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。
? 遠期結(jié)售匯:是指客戶與我行以約定的幣種、金額和匯率，在約定的未來某一日期（非交易發(fā)生日）進行交割的結(jié)匯或售匯交易。
? 掉期結(jié)售匯：指客戶委托我行一筆即期或遠期結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)的同時，委托另外一筆幣種、金額相同、方向相反的遠期售匯或結(jié)匯業(yè)務(wù)，并約定期限和匯率，在一前一后兩個不同的交割日按照約定的幣種、金額、匯率等辦理交割的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
? 外匯期權(quán)類：是指客戶以支付期權(quán)費的方式獲得在約定日按約定的交易幣種、金額、期限、執(zhí)行價格、期權(quán)費、交割方式等條件買賣一定數(shù)量外匯的權(quán)利；同理，客戶以收取期權(quán)費承擔(dān)應(yīng)買方選擇行權(quán)時履行合約的義務(wù)，達到合理規(guī)避匯率風(fēng)險的效果。
（二）業(yè)務(wù)優(yōu)勢
利用FT賬戶使用境外CNH價格的優(yōu)勢，實現(xiàn)外幣與人民幣之
間的資金匯兌，遠期、掉期、期權(quán)達到規(guī)避未來匯率風(fēng)險的目的，同時企業(yè)可以對比境內(nèi)外價格，擇優(yōu)匹配最佳方案。
示例：
（三）辦理流程
客戶提交申請——繳納保證金或占用授信額度（如需）——鎖定價格——業(yè)務(wù)交割
（四）提交資料
即期結(jié)售匯 | 結(jié)售匯申請書 |
遠期/掉期結(jié)售匯 | 《遠期/掉期結(jié)售匯總協(xié)議》 |
《適合度評估表》 | |
《客戶委托書》 | |
《交割申請書》 | |
外匯期權(quán) | 《相關(guān)總協(xié)議》 |
《客戶適合度評估及風(fēng)險揭示表》 | |
《客戶申請書》 | |
《交割申請書》 |
聯(lián)系人：劉經(jīng)理、張經(jīng)理
聯(lián)系電話：022-28256381
022-28251215
